【固收日评】经济数据小幅回暖,现券继续小幅调整

栏目:计算机 来源:天秀时尚网 时间:2019-05-30


报告要点


隔夜市场


隔夜市场方面,据悉中国提议在六年时间里将美国商品的年进口额合计提高逾1万亿美元,以消除对美贸易顺差。特朗普同意与金正恩在2月底举行第二次峰会。美国政府停摆仍无解,特朗普首个旨在结束停摆的实质性提议遭众议院议长拒绝。英国首相特里莎·梅周一将呈交脱欧备选方案,据悉跨党派谈判几无进展,梅将寻求修改脱欧协议有关爱尔兰后备方案的条款。市场表现上看,标普500指数 收涨1.32%,报2670.1点,全周涨2.87%。 道琼斯工业平均指数收涨336.25点,涨幅1.38%,报24706.35点,全周涨2.96%。纳斯达克综合指数收涨1.03%,报7157.23点,全周涨2.66%。原油方面,WTI 2月原油期货收涨1.73美元,涨幅3.32%,报53.80美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.52美元,涨幅2.48%,报62.70美元/桶。黄金方面,COMEX 2月黄金期货收跌0.8%,报1282.60美元/盎司,本周累跌0.5%。


经济事件


【中国2018年GDP增长6.6% 实现预期发展目标】


中国四季度GDP同比 6.4%,增速创2009年一季度以来新低,预期 6.4%,前值 6.5%。


中国四季度GDP环比 1.5%,预期 1.5%,前值 1.6%。


中国2018年GDP同比 6.6%,增速创28年新低,预期 6.6%,2017年 6.8%。


中国12月规模以上工业增加值同比 5.7%,预期 5.3%,前值 5.4%。


中国1至12月规模以上工业增加值同比 6.2%,预期 6.2%,1-11月为 6.3%。


中国12月社会消费品零售总额同比 8.2%,预期 8.1%,前值 8.1%。


中国1至12月社会消费品零售总额同比 9%,预期 9%,1-11月为 9.1%。


中国1至12月城镇固定资产投资同比 5.9%,预期 6%,1-11月为 5.9%。


统计局:12月份,全国城镇调查失业率为4.9%,比上年同月下降0.1个百分点。


12月份,31个大城市城镇调查失业率为4.7%,比上年同月下降0.2个百分点。


2018年各月全国城镇调查失业率保持在4.8%-5.1%之间,实现了低于5.5%的预期目标。


【中国计划将2019年新发专项债规模设在2.15万亿元人民币】最终额度仍有待全国人民代表大会审议通过。


【中国2018年人口自然增长率3.81‰创新低 人口出生规模连续第二年萎缩】


统计局数据显示,2018年末中国大陆总人口139538万人,比上年末增加530万人。


全年出生人口1523万人,人口出生率为10.94‰,该比例创下新低;人口自然增长率为3.81‰,也创下新低(华尔街见闻注:2017年出生人口约为1720万,2016年约为1790万)。


从性别结构看,男性人口71351万人,女性人口68187万人,总人口性别比为104.64(以女性为100)。


从年龄构成看,16至59周岁的劳动年龄人口89729万人,占总人口的比重为64.3%。60周岁及以上人口24949万人,占总人口的17.9%,该比例创下新高;其中65周岁及以上人口16658万人,占总人口的11.9%。
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货币市场


今日资金面总体继续维持宽松。早盘大行、股份制行、城商行均押利率融出隔夜资金大量,少有减点隔夜资金融出;7d资金银行机构大多加权融出,非银在2.50%-2.60%附近融出。需求均能很快得到满足。跨春节14d、21d资金非银融出多在3.50%附近,有大行在加权位置融出,需求较多。更长期限1m资金融出较多,非银在3.00%及以上位置融出。午后,资金面较上午略微收紧,隔夜7d资金融出减少,融入需求不多,整体依旧较为宽松至尾盘结束。


公开市场



银行间市场



交易所



债券市场


现券方面,全天市场有所回调,早盘一来长端利率债便有较多卖盘,十年国开最高上行至3.63,国债期货也有显着低开。经济数据出炉后市场再次回调,随后全天维持震荡,下午买盘相对较多,一级农发债招标结果尚可,倍数都在3以上。全天来看,十年国债收益率上行2BP至3.14,十年国开债收益率上行2.25BP至3.6275。信用债方面,高估值成交稍多,估值曲线上看,3Y点上行2BP左右。


利率债一级市场



利率债二级市场



信用债一级市场



信用债二级市场



国债期货


今日国债期货早盘低开,在数据影响下下挫,随后全天维持低位震荡,全天成交缩量,T合约持仓减少700多手,期货表现较现货弱。全天来看,2年期国债期货主力合约TS1903下跌0.075%;5年期国债期货主力合约TF1903下跌0.1%;10年期国债期货主力合约T1903下跌0.178%。



可转债


今日可转债成交额35.48亿,较上一交易日增加1.45亿。今日中证转债收于290.77,较上个交易日上涨0.21%。今日转债涨多跌少,其中洲明转债领涨,上涨7.21%,安井转债领跌,下跌4.15%。



利率互换



离岸市场




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